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一天内从浮亏26万变浮盈68万 可转债最近有点牛

作者:admin  时间:2019-03-09 15:55  人气:182 ℃

  该网友能够力挽狂澜、一举扭亏,关键在于高水平的操作——在转债调整时加仓,拉低了成本。为何敢于逆势加仓?除了“老司机”具备的心理素质和操作能力,恐怕还有关键的一点:转债具备安全垫。

  有一位网友在网上分享了自己的投资案例,其投资标的正是特发转债。

  车是好车,但一不留神,照样会翻车。转债有碾压债券的弹性,当然也有债券不可比拟的风险。特发转债头一天大涨36%,第二天大跌26%,就是最好证明。市场调整时,转债可能比正股跌得少,但仍然会跌,只有在市价接近纯债时,其防御性才能得到更好展现。因此,转债投资也得防风险,更应掌握策略,选好品种。

  事实验证了这一点。2月25日,特发转债大涨36.25%,收盘报225.5元,不仅突破了200元大关,还完成了对正股的反超。截至2月25日,特发转债年内涨幅高达121.97%,同期特发信息累计涨幅为103.10%。

  2月21日至25日,正股特发信息连续涨停,25日股价开盘直接涨停,连续封板的强势表现,导致很多抢不到筹码的资金纷纷涌入转债市场。在特发转债大涨36%的背后,游资的涌入应该“功不可没”。

  这次操作虽然也是股债套利,但充分利用了转债T 0的交易优势。3月1日,特发信息在冲高后重新回落,最终大跌9.31%;特发转债也大跌10.61%。不过,由于实施T 0回转交易,套利投资者有时间落袋为安。

  但这位网友在大跌当天没有选择止损,而是逆势加仓,拉低成本。2月27日,特发转债卷土重来,收盘大涨15%。

  特发转债是2018年12月底上市的小盘转债,发行人是特发信息。

  “为何我会在这个节点追高?因为确定性!正股特发信息封板坚决,周一(2月25日)必然大幅高开甚至加速一字板。买不到正股,没有涨跌幅限制的转债就是一个好的选择,买完后收盘特发转债涨了12.88%。”这位网友表示。

  “大神”的故事还没完!上周,这位网友又分享了一个自己交易特发转债的案例。

  数据显示,2月26日特发转债大跌26%后,收盘价为166.111元,正股特发信息从涨停板上急坠而下,但收盘跌幅不到1%,收报14.31元。据此计算,2月26日收盘,特发转债的转股价值为211.06元,比166.111元的市价高出27%,仍具备很大的保护空间。

  这位网友选择高位分批减仓,当天收盘时,浮亏26.38万元又变成了浮盈68.81万元。当天特发转债收盘价为191.06元,没有回到前一天的225.50元,但其浮盈反而多了3.33万元。

  除了上面这位“大神”,近期另一位网友也在网上分享了转债实战案例,交易标的也是特发转债。

  2月25日,特发转债大涨36%,其账户是这样的。

  转债——债券中的战斗机

  2月22日上午,这位网友在152.33元的价位大笔买入特发转债。当天特发转债收报165.50元,大涨12.88%,该网友这部分仓位浮盈比例达8.6%。

  应该如何操作?该网友认为,假如在跌停板买入特发信息的话,除非收盘拉到红盘以上,隔天也不一定安全,一旦情绪再度回落,尾盘再度封死跌停也并非没有可能。这时候,便想到了转债。

  在这位网友买入的时候,特发转债已经上涨了将近4%。

  这其实是转债与正股套利的操作思路。如果特发转债进入了转股期,转债投资者也可以选择直接转股。

  这位网友表示,在2月25日大涨过后,其特发转债持仓浮盈已达到65.48万元。但紧接着,特发转债在2月26日大跌26%,其持仓变成了浮亏26.38万元。

  此时,特发信息还在跌停板上。该网友认为,由于其他核心个股的强势修复,特发信息打开跌停是意料中的事。

  弯道超车!买不到涨停股,就买转债

  “提前潜伏特发转债,一旦特发信息打开跌停,至少会向上脉冲,即便是封死跌停,也可以选择日内T 0止损,亏损幅度可控,盈亏比非常合适。”这位网友写道。15分钟后,特发信息打开跌停,特发转债瞬间上冲7%,“15分钟完成了7%的套利”。

  第三类则是风险偏好较高的投资者。有的高风险偏好投资者钟爱强势股,尤其是连续打板的股票。但有些强势股开盘直接涨停,根本不提供进场的机会,转债给这类投资者提供了曲线“上车”甚至“弯道超车”的机会。

  转债就是这样一种债券,在债券牛市中难施展拳脚,在股票牛市中却如鱼得水。

责任编辑:陈悠然 SF104

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  成功套利!T 0交易有奇效

  转债给人印象最深刻的可能是其攻防兼备的特性,但事实上转债还有很多特性,如不设涨跌停板、实施T 0回转交易,还可以进行条款博弈、股债套利等。而在特发转债身上,转债进攻性、防御性以及交易性优势被展现得淋漓尽致。

  进入2019年,A股涨势如虹,股民纷纷入场,但有人却将主战场放在了小众产品——可转债上。作为债券中的一个另类,转债在债券牛市中难施展拳脚,在股票牛市中却如鱼得水。特发转债,则是本轮转债春季行情的一面旗帜。

  通常情况下,转债涨不过正股,但如果正股涨停后仍具备持续上涨的潜力,投资者便可以通过转债提前收获正股后续上涨的收益。这得益于转债作为债券的特性——不设涨跌停板。

  神操作!浮亏26万变浮盈68万

  为什么这么看好?这位网友表示,2月22日特发可转债的转股价值为193.36元,收盘才165.5元,存在很大套利空间,如果特发信息下一交易日(2月25日)再涨停,可转债的转股价值就升到212元,有望成为2019年首只超过200元的可转债。

  2月28日,A股不少前期强势股大跌,市场情绪迎来调整。“周五(3月 1日)开盘后大智慧(维权)被闷一字跌停,紫金银行开盘后20个点瀑布杀。最后两只强势股的补跌完成代表着情绪进入冰点,此时有两种可能,一是冰点之后再冰点,二是对情绪进行修复。”该网友称。

  “随后,金证股份涨停,安信信托、市北高新等悉数翘板,大智慧甚至从跌停被拉至翻红,市场情绪修复非常强。”

  需要提醒的是,经过此轮上涨,虽不能说转债趋势已去,但其相对性价比的确有所下降。机构建议,未来可以从三个角度把握转债投资——消灭低价券、跟随正股轮动、打新,对于近期涨幅较大的品种,可以考虑逐步兑现盈利。

  特发转债的发行规模只有4亿元出头,是一只不折不扣的小盘转债。特发转债生逢其时,上市不久便遇上A股大涨,站在5G概念风口的正股特发信息,开年后股价连续涨停,跟涨的特发转债也成了转债市场的上涨龙头。

  除了不设涨跌停板,可以开展股债套利之外,转债还拥有一些让股票都望尘莫及的技能——T 0交易、质押融资放大杠杆。

  很多人看到涨了这么多,就会想卖出,但“我周五(2月22日)下午紧急从银行又转了近百万资金,继续加仓特发转债”。

  第一类是对投资权益资产受限的投资者,比如一些债券型基金,不能直接买股票,但可以买转债。转债是其分享股市上涨的一条重要途径。

  第二类是风险偏好相对低的投资者。转债还是债券,理论上只要发行人不违约,转债最多跌到纯债价值附近。持有转债,既保留了债券的票息收益,又拿到分享股票上涨的权利。对于投资经验不多的投资者来说,转债是比较好的选择。

  2月26日,特发转债大跌26%,其账户成这样了。

  一方面,转债内嵌转股权利,自带股性加持,正股涨则转股价值就涨,转债价格跟着也涨。另一方面,不设涨跌停板、T 0交易乃至质押回购融资,这些债券的功能转债都有,这使得转债比股票更灵活,更具操作性,加上其流动性在债券市场上独步青云,因此受到资金青睐也是必然。

  近日,网络上有一位“大神”分享了自己的转债“神操作”,借助不设涨跌停板、日内T 0交易、股债套利等转债特性,成功实现了弯道超车。

  转债这些特征,受到三类投资者的欢迎: